Onderstaande tabel geeft de (gesaldeerde) baten en lasten per programma weer.
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Rek 2024 | Begr 2025 | Begroting 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Programma | Saldo's | Saldo's | Lasten | Baten | Saldo | Saldo's | ||
Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht | -15.839 | -12.215 | 26.487 | 9.054 | -17.433 | -31.475 | -42.380 | -51.950 |
Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht | -31.927 | -49.898 | 75.569 | 27.792 | -47.777 | -48.782 | -48.135 | -48.364 |
Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht | -36.030 | -44.827 | 98.512 | 54.290 | -44.222 | -41.086 | -41.965 | -42.464 |
Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | -255.948 | -274.993 | 363.720 | 89.201 | -274.519 | -264.370 | -260.393 | -256.675 |
Lerend en Ondernemend Dordrecht | -25.509 | -29.890 | 41.720 | 13.433 | -28.287 | -26.575 | -26.660 | -24.415 |
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | -22.283 | -65.752 | 130.960 | 146.679 | 15.719 | 10.886 | 10.077 | 7.720 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 429.075 | 443.886 | 3.707 | 462.592 | 458.885 | 469.797 | 471.144 | 484.271 |
Overhead | -60.948 | -56.015 | 98.259 | 38.934 | -59.325 | -60.850 | -59.677 | -58.626 |
Vennootschapsbelasting | -215 | -109 | 182 | 0 | -182 | -182 | -182 | -182 |
Onvoorzien | 0 | -50 | 50 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | -19.624 | -89.863 | 839.166 | 841.975 | 2.809 | 7.313 | 1.779 | 9.266 |
Mutatie reserves | 25.459 | 89.351 | 61.648 | 58.978 | -2.670 | -6.328 | -534 | -7.064 |
Geraamd resultaat | 5.833 | -512 | 900.814 | 900.953 | 140 | 985 | 1.245 | 2.201 |
In onderstaande tabel zijn de lasten, baten en reservemutaties per programma gespecificeerd.
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Jaarrekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |||||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 27.079 | 11.240 | -15.839 | 22.206 | 9.991 | -12.215 | 26.487 | 9.054 | -17.433 |
Mutaties reserves | 0 | 771 | 771 | 0 | -219 | -219 | 0 | -959 | -959 |
Geraamd resultaat | 27.079 | 12.011 | -15.068 | 22.206 | 9.772 | -12.434 | 26.487 | 8.095 | -18.392 |
Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 68.613 | 36.686 | -31.927 | 77.944 | 28.046 | -49.898 | 75.569 | 27.792 | -47.777 |
Mutaties reserves | 15.124 | 5.388 | -9.736 | 3.668 | 6.645 | 2.977 | 23.236 | 25.903 | 2.667 |
Geraamd resultaat | 83.737 | 42.074 | -41.663 | 81.612 | 34.691 | -46.921 | 98.805 | 53.695 | -45.110 |
Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 87.365 | 51.335 | -36.030 | 95.588 | 50.761 | -44.827 | 98.512 | 54.290 | -44.222 |
Mutaties reserves | 11.252 | 13.582 | 2.330 | 4.423 | 12.160 | 7.737 | 864 | 5.080 | 4.216 |
Geraamd resultaat | 98.617 | 64.917 | -33.700 | 100.011 | 62.921 | -37.090 | 99.376 | 59.370 | -40.006 |
Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 340.848 | 84.900 | -255.948 | 364.811 | 89.818 | -274.993 | 363.720 | 89.201 | -274.519 |
Mutaties reserves | 2.614 | 7.859 | 5.245 | 1.550 | 10.328 | 8.778 | 520 | 5.601 | 5.081 |
Geraamd resultaat | 343.462 | 92.759 | -250.703 | 366.361 | 100.146 | -266.215 | 364.240 | 94.802 | -269.438 |
Lerend en Ondernemend Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 43.465 | 17.956 | -25.509 | 49.120 | 19.230 | -29.890 | 41.720 | 13.433 | -28.287 |
Mutaties reserves | 4.330 | 9.979 | 5.649 | 3.199 | 10.624 | 7.425 | 316 | 5.214 | 4.898 |
Geraamd resultaat | 47.795 | 27.935 | -19.860 | 52.319 | 29.854 | -22.465 | 42.036 | 18.647 | -23.389 |
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 74.222 | 51.939 | -22.283 | 182.610 | 116.858 | -65.752 | 130.960 | 146.679 | 15.719 |
Mutaties reserves | 11.100 | 26.924 | 15.824 | 64.240 | 80.486 | 16.246 | 20.344 | 3.051 | -17.293 |
Geraamd resultaat | 85.322 | 78.863 | -6.459 | 246.850 | 197.344 | -49.506 | 151.304 | 149.730 | -1.574 |
Algemene Dekkingsmiddelen | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 9.429 | 438.504 | 429.075 | 6.405 | 450.291 | 443.886 | 3.707 | 462.592 | 458.885 |
Mutaties reserves | 5.084 | 7.870 | 2.786 | 14.343 | 53.369 | 39.026 | 13.628 | 12.242 | -1.386 |
Geraamd resultaat | 14.513 | 446.374 | 431.861 | 20.748 | 503.660 | 482.912 | 17.335 | 474.834 | 457.499 |
Overhead | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 104.219 | 43.271 | -60.948 | 94.181 | 38.166 | -56.015 | 98.259 | 38.934 | -59.325 |
Mutaties reserves | 1.316 | 3.905 | 2.589 | 6.036 | 13.416 | 7.380 | 2.740 | 2.846 | 106 |
Geraamd resultaat | 105.535 | 47.176 | -58.359 | 100.217 | 51.582 | -48.635 | 100.999 | 41.780 | -59.219 |
Vennootschapsbelasting | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 226 | 11 | -215 | 109 | 0 | -109 | 182 | 0 | -182 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamd resultaat | 226 | 11 | -215 | 109 | 0 | -109 | 182 | 0 | -182 |
Onvoorzien | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | -50 | 50 | 0 | -50 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamd resultaat | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | -50 | 50 | 0 | -50 |
Totaal Programma's | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 755.466 | 735.842 | -19.624 | 893.024 | 803.161 | -89.863 | 839.166 | 841.975 | 2.809 |
Mutatie reserves | 50.820 | 76.278 | 25.458 | 97.459 | 186.809 | 89.351 | 61.648 | 58.978 | -2.670 |
Geraamd resultaat | 806.286 | 812.120 | 5.833 | 990.483 | 989.970 | -512 | 900.814 | 900.953 | 140 |