De volgende tabel geeft inzicht in het (verwachte) verloop van de boekwaarden van de verschillende categorieën activa per jaareinde.
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Jaarrekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 433 | 512 | 487 | 461 | 439 | 416 |
Onderzoekskosten i.c.m. STRAV | 3.554 | 706 | 913 | 913 | 913 | 913 |
Totaal Immateriële Vaste Activa | 3.987 | 1.218 | 1.400 | 1.374 | 1.352 | 1.329 |
GWW-Werken; Economisch nut met heffing | 75.480 | 77.263 | 90.717 | 102.076 | 109.321 | 106.761 |
Machines apparaten installatie; Ec.nut met heffing | 3 | 650 | 1.000 | 942 | 883 | 823 |
Overige materiële activa; Ec. nut met heffing | 230 | 155 | 105 | 53 | 0 | 0 |
Erfpachtgronden | 46.459 | 46.374 | 46.374 | 46.374 | 46.374 | 46.374 |
Gronden en terreinen | 30.785 | 31.182 | 31.180 | 31.179 | 31.178 | 31.176 |
Woonruimten | 2.617 | 3.690 | 3.570 | 3.445 | 3.317 | 3.183 |
Bedrijfsgebouwen | 276.406 | 329.642 | 386.199 | 387.628 | 416.616 | 474.163 |
GWW-Werken; Economisch nut zonder heffing | 27.314 | 28.942 | 28.785 | 28.257 | 27.305 | 25.812 |
Vervoersmiddelen; Ec. nut zonder heffing | 665 | 718 | 1.034 | 1.452 | 1.338 | 1.024 |
Machines apparaten installatie; Ec. nut zonder heffing | 22.315 | 51.569 | 52.831 | 51.018 | 49.555 | 47.907 |
Overige materiële activa; Ec. nut zonder heffing | 13.083 | 27.793 | 26.608 | 23.848 | 22.665 | 20.501 |
vertragingen/verschuivingen investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Mat. Vaste Activa met economisch nut | 495.357 | 597.977 | 668.402 | 676.274 | 708.552 | 757.725 |
GWW-Werken; Maatschappelijk nut | 160.988 | 199.986 | 232.682 | 255.639 | 273.318 | 290.141 |
Machines apparaten installatie; Maatschap. nut | 9.799 | 10.685 | 11.675 | 11.300 | 11.282 | 11.117 |
Overige materiële activa; Maatschappelijk nut | 722 | 4.368 | 9.329 | 9.153 | 8.827 | 8.382 |
vertragingen/verschuivingen investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Mat. Vaste Activa met maatschappelijk nut | 171.510 | 215.040 | 253.687 | 276.092 | 293.427 | 309.639 |
Strategische verwervingen; grond incl.sloop opstal | 26.049 | 4.709 | 4.709 | 4.709 | 4.709 | 4.709 |
Totaal Mat. Vaste Activa Gronden | 26.049 | 4.709 | 4.709 | 4.709 | 4.709 | 4.709 |
Financiële vaste activa; deelnemingen | 48.625 | 48.625 | 48.625 | 48.625 | 48.625 | 48.625 |
Financiële vaste activa; uitzettingen en beleggingen | 77.251 | 75.011 | 72.308 | 69.575 | 66.811 | 64.016 |
Totaal Financiële Vaste Activa | 125.876 | 123.636 | 120.933 | 118.200 | 115.436 | 112.641 |
TOTAAL VASTE ACTIVA | 822.779 | 942.580 | 1.049.130 | 1.076.648 | 1.123.475 | 1.186.043 |
Onderhanden werken; grondexploitaties (BIE) | 177.838 | 150.477 | 145.853 | 150.334 | 158.842 | 150.761 |
(Verlies)voorziening; grondexploitaties (BIE) | -107.629 | -160.846 | -147.006 | -140.357 | -134.831 | -129.558 |
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 70.209 | -10.368 | -1.152 | 9.978 | 24.011 | 21.203 |
TOTAAL VASTE EN VLOTTENDE ACTIVA | 892.987 | 932.211 | 1.047.978 | 1.086.625 | 1.147.486 | 1.207.247 |