Onderstaande tabel sluit aan op de balans uit de Jaarrekening 2024 en geeft voor het lopende boekjaar 2025, het begrotingsjaar 2026 en de drie opvolgende jaren een geprognosticeerde begin- en eindbalans. De prognose van de balans heeft niet dezelfde mate van detail als de jaarrekening, maar geeft meer inzicht in de ontwikkeling van het balanstotaal, de vermogenspositie, investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.
Bedragen x € 1.000 | Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||||
ACTIVA PER 31/12 | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | PASSIVA PER 31/12 | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |||
VASTE ACTIVA | VASTE PASSIVA | |||||||||||||||
Immateriële en materiële vaste activa | 642.209 | 695.674 | 817.715 | 926.968 | 957.219 | 1.006.810 | Eigen vermogen | |||||||||
- Afschrijvingen | -19.722 | -22.002 | -22.130 | -27.894 | -29.460 | -28.816 | - Algemene reserve | 20.546 | 16.793 | 16.898 | 19.020 | 21.397 | 24.710 | |||
- Investeringen/desinvesteringen/bijdr. derden | 73.187 | 144.043 | 131.383 | 58.145 | 79.051 | 94.179 | - Algemene reserve grondbedrijf | 2.049 | 55.464 | 68.427 | 78.229 | 83.755 | 86.834 | |||
- Bestemmingsreserves | 627.415 | 482.662 | 472.264 | 466.668 | 459.300 | 459.971 | ||||||||||
Financiële vaste activa; deelnemingen | 46.525 | 48.625 | 48.625 | 48.625 | 48.625 | 48.625 | - Resultaat (reserve exploitatieresultaten) | 5.833 | -512 | 140 | 985 | 1.245 | 2.201 | |||
Financiële vaste activa; uitzettingen en beleggingen | 77.251 | 75.011 | 72.308 | 69.575 | 66.811 | 64.016 | Voorzieningen | 28.792 | 27.251 | 29.590 | 33.061 | 33.210 | 33.472 | |||
- Toevoegingen aan voorzieningen | 10.535 | 11.261 | 7.541 | 6.899 | 6.730 | 6.678 | ||||||||||
- Onttrekkingen aan voorzieningen | -12.076 | -8.922 | -4.070 | -6.749 | -6.468 | -8.373 | ||||||||||
Langlopende leningen (bestaande portefeuille) | 206.942 | 254.206 | 239.868 | 252.149 | 248.022 | 217.857 | ||||||||||
- Aflossingen langlopende leningen | -41.986 | -25.338 | -3.919 | -4.127 | -30.164 | -4.202 | ||||||||||
- Opgenomen/nog te ontvangen langlopende leningen | 89.250 | 11.000 | 16.200 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
VLOTTENDE ACTIVA | VLOTTENDE PASSIVA | |||||||||||||||
- Bouwgronden in exploitatie | 70.209 | -10.368 | -1.152 | 9.978 | 24.011 | 21.203 | Kortlopende schulden (kasgeld limiet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- Voorraden en voorgenomen verkopen dispositiepanden | 1.465 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Overige kortlopende schulden | 26.026 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |||
- Vorderingen | 70.052 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | Overige vlottende passiva (sluitpost) | 202.570 | 228.617 | 313.310 | 348.762 | 438.732 | 496.370 | |||
- Liquide middelen | 173.015 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | ||||||||||
- Overige vlottende activa (sluitpost) | 31.699 | 30.000 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | ||||||||||
TOTAAL ACTIVA | 1.165.893 | 1.082.482 | 1.186.249 | 1.224.897 | 1.285.757 | 1.345.520 | TOTAAL PASSIVA | 1.165.893 | 1.082.482 | 1.186.249 | 1.224.897 | 1.285.757 | 1.345.520 | |||